15
подписчиков
4
подписки
ubi est beneficium
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Biowex
вчера в 14:01
Дисциплина, вариативность и отдых: три кита, которые держат трейдера в строю
Трейдинг — это не только графики и стаканы, но и управление собой. Особенно когда рынок штормит, а нервы на пределе. Разберу три опоры, без которых даже самая красивая стратегия быстро ломается.
Дисциплина: не строгость, а повторяемость
Дисциплина в трейдинге — это когда делаешь одно и то же каждый раз, даже если рынок не даёт или кажется, что сейчас можно чуть нарушить. Для интрадея на Мосбирже это критично: стакан и объёмы меняются быстро, и любая импровизация может стоить комиссии и позиции.
Что реально помогает:
- Чёткий чек‑лист перед входом. Например: Есть ли уровень поддержки? Есть ли подтверждение паттерном (доджи, молот и т.п.)? Есть ли объём? Есть ли место для стопа? Если хотя бы один пункт не сходится — пропускаем сделку.
- Правила выхода. Не только стоп, но и тейк, и выход по времени. Если сделка не пошла за 15–30 минут — фиксируем убыток или выходим в ноль. Это не слабость, а защита от синдрома удержания, того самого пересиживания убытков.
- Журнал сделок (недавнего времени веду в Экселе таблицу - оочень круто, жаль раньше не делал этого). Фиксируем не только цену входа/выхода, но и причину: увидел паттерн X на таймфрейме Y, объём подтвердил. Потом проще понять, где система работает, а где ее ломаем.
Дисциплина — это когда ты не торгуешь потому что скучно или надо отыграться.
Вариативность: не менять правила, но менять инструменты
Вариативность — это гибкость внутри системы, а не про её отмену. Рынок меняется: сегодня хорошо работают уровни и объёмы, завтра — опционные уровни и дельта. И если торговать только один тип актива, любая просадка сектора бьёт по портфелю.
Практические варианты:
- Разные классы активов: фьючерсы на какао, нефть, индексы — у них разная волатильность и сезонность. Когда один рынок засыпает, другой может давать чёткие уровни.
- Разные таймфреймы. Внутри дня — интрадей по стакану и объёмам, а на недельном — уровни поддержки/сопротивления и крупные паттерны (например, «три солдата» или разворотные фигуры).
- Разные типы сделок. Лонг по голубым фишкам на среднесрок, шорт по перегретым бумагам, нейтральные стратегии с опционами. Это снижает зависимость от одного сценария.
Важно: вариативность не должна ломать дисциплину. Если есть правила входа и выхода — они остаются одинаковыми для всех инструментов.
Отдых в трейдинге: дни, перерывы, моральные аспекты
Нервное напряжение и упадок сил — объективный фактор, который влияет на принятие решений. В трейдинге отдых — это часть стратегии.
Как это можно встроить:
- Перерывы каждые 45–60 минут. Сделать 5 минут дыхательных упражнений или просто посмотреть в окно. Это реально снижает импульсивность.
- Дни без сделок. Например, один день в неделю — только анализ и планирование. Никаких входов. Это помогает сбросить эмоциональное напряжение и не тащить вчерашние убытки в новые сделки.
- Правило выходных. Если анализируем внебиржевой рынок в выходные, выделяем чёткое время (например, 30–60 минут утром) и не превращать это в постоянную проверку котировок.
- Физическая нагрузка и сон. Рынок не исчезнет за час пробежки или за лишние 30 минут сна. А вот способность видеть паттерны и не поддаваться панике — вполне может пострадать.
Моральный аспект тут простой: трейдинг — это марафон, а не спринт. Если ты чувствуется, что эмоции берут верх, лучший ход — выйти из позиции и сделать паузу. Это не проигрыш, а управление риском.
Как это собрать в один план, который можно перенести в календарь трейдера (очень полезная вещь!):
1. Утро: 15 минут — план дня (3–5 уровней, 2–3 бумаги, сценарии).
2. Сессия: 45 минут торговли — 15 минут перерыв.
3. Обед: без терминала, без графиков.
4. Вечер: 30 минут — разбор сделок, обновление уровней.
5. Один день в неделю: без сделок, только анализ.
От идеи до сделки — без лишних эмоций. Торговля. Анализ. Рост.
#трейдинг #торговля #деньги #инвестиции #спекуляции #богатство #IMOEX #шорт #лонг #биржа $MOEX $IMOEXF $GAZP $LKOH $SBER
MO
MOEX
156,62 ₽
-0,21%
IM
IMOEXF
2 451,5 пт
-0,29%
GA
GAZP
109,32 ₽
+1,56%
LK
LKOH
6 088,5 ₽
-0,27%
SB
SBER
287,56 ₽
-0,21%
Biowex
вчера в 13:53
В 2005 году на Токийской фондовой бирже (TSE) были впервые выставлены на продажу акции японского рекрутингового агентства J-Com — всего 14 тыс. Сумма IPO должна была составить $3,1 млрд. Продажей акций J-Com занималась брокерская компания Mizuho Securities, подразделение второго по величине банка Японии Mizuho Financial Group. В какой-то момент J-Com попросило брокера Mizuho Securities продать одну акцию агентства за ¥610 тыс. ($5080). Дальше произошло непредвиденное: брокер (его имя не разглашается) вместо того, чтобы продать одну акцию за ¥610 тыс., случайным нажатием не той клавиши на компьютере отправил в продажу 610 тыс. акций по ¥1, при том что у J-Com было всего 14 тыс. акций. На дешевые бумаги сразу набросились покупатели, и за короткое время контрольный пакет J-Com около 50 раз сменил владельца.
Ошибка была замечена не сразу. Попытки отменить продажу акций не увенчались успехом. Mizuho Securities пыталась исправить ситуацию в ходе торгов, скупая все свободные акции J-Com, однако это мало что дало. При этом брокерская компания признала допущенную ее брокером ошибку лишь после закрытия торгов в четверг. В результате Mizuho Securities понесла ущерб в размере ¥27 млрд ($223 млн). Еще больший ущерб был нанесен репутации Mizuho Securities и банку Mizuho Financial Group, акции которого упали сразу на 3,4%.
Подобное в работе фондовых брокеров случается. Например, в 2001 году швейцарский банк UBS случайно выставил на продажу 610 тыс. акций японского рекламного гиганта Dentsu по ¥16, в то время как средняя цена на эти акции на рынке была ¥420 тыс. Правда, UBS удалось быстро отменить большинство трансакций. В октябре 2002 года брокер американского банка Bear Stearns стал причиной падения индекса Dow Jones на 100 пунктов после того, как ввел в графу "сумма продажи" не $4 млн, а $4 млрд.
Ссылка на Комерсант: www.kommersant.ru/doc/634327
$MOEX $IMOEXF $GAZP #IPO #TSE #JCom
MO
MOEX
156,56 ₽
-0,17%
IM
IMOEXF
2 450 пт
-0,22%
GA
GAZP
109,33 ₽
+1,55%
Biowex
15 октября в 11:31
Сомалийская биржа пиратов
2009 году в городке Харадхире местные пираты организовали собственную биржу. Люди могли инвестировать в пиратские нападения на торговые суда и получать долю от выкупа. Дело пошло настолько бойко, что через полгода на бирже торговались уже 72 «эмитента», а прибыли инвесторов исчислялись тысячами процентов годовых. Правда, просуществовала она недолго: в 2012 году арабские шейхи вложили деньги в наёмников, которые навели порядок.
P. S.: У пацанов анархия, но рыночек работает (работал)
.
.
От идеи до сделки — без лишних эмоций. Торговля. Анализ. Рост. BiowexTrading Team.
#трейдинг #торговля #деньги #инвестиции #спекуляции #богатство #IMOEX #шорт #лонг #биржа
$IMOEXF
IM
IMOEXF
2 398,5 пт
+1,92%
Biowex
14 октября в 14:40
Отсутствие хреновых новостей - уже хорошая новость 😂😂😂
Рыночек соскучился по росту.
$IMOEXF
IM
IMOEXF
2 424,5 пт
+0,82%
Biowex
29 августа
"Рынок цикличен, потому что человеческая природа неизменна.
Меняются технологии, акции и правила биржи, но страх и жадность людей остаются прежними. Поэтому паттерны прошлого всегда повторяются."
©Джесси Лауристон Ливермор (1877–1940) — легендарный американский биржевой спекулянт начала XX века, заработавший и потерявший несколько многомиллионных состояний. Его называли «Великим медвезем» за способность успешно играть на понижение рынка.
$MOEX $LKOH $GAZP $ROSN
MO
MOEX
151,38 ₽
+3,24%
LK
LKOH
4 632 ₽
+31,09%
GA
GAZP
85,49 ₽
+29,87%
RO
ROSN
307,85 ₽
+23,19%
Biowex
26 августа
$IMOEXF
Начал писать в саркастичной форме и уже почти отправил на три страницы ядовитого текста, но удалил и переписал.
Не буду искать и ждать роста в текущей ситуации, не работают сейчас флаги и консолидации (не берем в расчет мелкие отскоки). Увижу и 1900. Пока - шортирую.
IM
IMOEXF
2 054,5 пт
+18,98%
Biowex
26 августа
$SGZH Может ли кто то вызвать искусственно шорт сквиз?
Сам по себе шорт-сквиз — это рыночная механика (когда шортисты массово закрывают позиции, толкая цену вверх). А вот искусственно спровоцировать его — это уже про манипуляции, и тут грань тонкая.
Как это пытаются сделать
Крупные игроки (хедж-фонды, институциональные инвесторы) или скоординированные группы трейдеров действительно могут создать условия для сквиза. Например:
Заметить скопление шортов. Если аналитики видят, что по бумаге открыт большой объём коротких позиций (высокий Short Interest), это сигнал: появился «порох». Дальше можно действовать.
Создать триггер. Агрессивная скупка акций, публикация позитивной (иногда даже сомнительной) новости, активность в соцсетях — всё это может стать тем самым толчком, который заставит шортистов начать закрывать позиции.
Использовать сложные инструменты. Иногда применяют стратегии вроде «гамма-сквиза»: концентрированная покупка опционов «вне денег» заставляет маркет-мейкеров активно хеджировать позицию (покупать базовый актив), что дополнительно подстёгивает рост.
Играть на стоп-лоссах. Манипулятор может постепенно двигать цену к уровням, где скопились стоп-приказы других участников. Их автоматическое срабатывание добавляет объём покупок или продаж и усиливает движение.
Яркий исторический пример — ситуация с акциями Volkswagen в конце 2000-х: Porsche медленно наращивала долю, и в какой-то момент оставшиеся в свободном обращении акции стали настолько дефицитными, что шортистам физически было невозможно закрыть позиции — это и запустило мощный сквиз. А в случае с GameStop в 2021 году инициаторами стали розничные трейдеры из сообществ в соцсетях: они заметили перекос в сторону шортов и скоординированно начали скупать бумаги.
Но есть серьёзные ограничения
Не всегда получается. Даже если создать триггер, нет гарантии, что сквиз разгонится. Многое зависит от общей ликвидности бумаги, настроения других участников, внешних факторов.
Это незаконно. Координированные действия, цель которых — искусственно исказить цену (например, распространять ложную информацию, устраивать «wash trading» — сделки между одними и теми же лицами для создания иллюзии активности), расцениваются как манипулирование рынком. Регуляторы (вроде Банка России) отслеживают такие случаи, хотя доказать злой умысел бывает сложно.
Часто сквиз — это сочетание факторов. Нередко движение выглядит «искусственным», но на самом деле складывается из стечения обстоятельств: и реального дисбаланса позиций, и внешнего катализатора, и поведения толпы.
SG
SGZH
0,61 ₽
+21,66%
